Obec Zlosyň                                                                                            

Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY       
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       675252.43       600000.00  112.54      676000.00   99.89        -747.57
          1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        81215.32       100000.00   81.22       82000.00   99.04        -784.68
          1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        54640.76        50000.00  109.28       55000.00   99.35        -359.24
          1121 Daň z příjmů právnických osob        662582.82       800000.00   82.82      663000.00   99.94        -417.18
          1122 Daň z příjmů právnických osob             0.00       100000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          1211 Daň z přidané hodnoty               1434973.43      1000000.00  143.50     1435000.00  100.00         -26.57
          1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd         3586.00         4000.00   89.65        4000.00   89.65        -414.00
          1337 Poplatek za provoz systému sch       142750.00       180000.00   79.31      143000.00   99.83        -250.00
          1341 Poplatek ze psů                        9575.00        10000.00   95.75       10000.00   95.75        -425.00
          1345 Poplatek z ubytovací kapacity         68200.00            0.00    0.00       68200.00  100.00           0.00
          1361 Správní poplatky                        800.00         1000.00   80.00         800.00  100.00           0.00
          1511 Daň z nemovitostí                    287438.00       250000.00  114.98      287500.00   99.98         -62.00
                                                                              
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                           3421013.76      3095000.00  110.53     3424500.00   99.90       -3486.24

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2111 Příjmy z poskytování služeb a        300730.00       300500.00  100.08      300730.00  100.00           0.00
          2112 Příjmy z prodeje zboží (již na         5600.00            0.00    0.00        5600.00  100.00           0.00
          2119 Příjmy z vlastní činnosti jind        10000.00            0.00    0.00       10000.00  100.00           0.00
          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne       150682.00       138000.00  109.19      151000.00   99.79        -318.00
          2141 Příjmy z úroků (část)                 33895.05        60000.00   56.49       34000.00   99.69        -104.95
          2321 Přijaté neinvestiční dary              5000.00            0.00    0.00        5000.00  100.00           0.00
          2324 Přijaté nekapitálové příspěvky        34440.00        15000.00  229.60       34525.00   99.75         -85.00
          2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde           500.00            0.00    0.00         500.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                          540847.05       513500.00  105.33      541355.00   99.91        -507.95

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          3111 Příjmy z prodeje pozemků            3100000.00        50000.00 6200.00     3100000.00  100.00           0.00
          3122 Přijaté příspěvky na pořízení       2200000.00      2500000.00   88.00     2200000.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                       5300000.00      2550000.00  207.84     5300000.00  100.00           0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        32834.00            0.00    0.00       32834.00  100.00           0.00
          4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz        68100.00         7300.00  932.88       68100.00  100.00           0.00
          4213 Investiční přijaté transfery z            0.00      1300000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
          4216 Ostatní investiční přijaté tra            0.00      2800000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                           100934.00      4107300.00    2.46      100934.00  100.00           0.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   9362794.81     10265800.00   91.20     9366789.00   99.96       -3994.19  

                                                                                
V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5019 Ostatní platy                          2930.00        40000.00    7.33        3000.00   97.67         -70.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                124183.00        65000.00  191.05      124258.00   99.94         -75.00
          5023 Odměny členů zastupitelstev ob       466527.00       349300.00  133.56      466500.00  100.01          27.00
          5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př         3791.00            0.00    0.00        3800.00   99.76          -9.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd        35589.00        20000.00  177.94       35598.00   99.97          -9.00
          5038 Povinné pojistné na úrazové po          400.00         1000.00   40.00         400.00  100.00           0.00
          5132 Ochranné pomůcky                          0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk            400.00         5000.00    8.00         400.00  100.00           0.00
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet       139569.00        47000.00  296.96      139600.00   99.98         -31.00
          5138 Nákup zboží (za účelem dalšího        14520.00        10000.00  145.20       14600.00   99.45         -80.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze        33386.00        34500.00   96.77       33450.00   99.81         -64.00
          5151 Studená voda                          12140.00        21000.00   57.81       12200.00   99.51         -60.00
          5153 Plyn                                  29364.18        50000.00   58.73       29500.00   99.54        -135.82
          5154 Elektrická energie                   240856.00       165000.00  145.97      241000.00   99.94        -144.00
          5156 Pohonné hmoty a maziva                    0.00         2000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          5161 Služby pošt                            6685.00         2000.00  334.25        6700.00   99.78         -15.00
          5162 Služby telekomunikací a radiok        28594.76        31500.00   90.78       28600.00   99.98          -5.24
          5163 Služby peněžních ústavů               46566.00        37000.00  125.85       46670.00   99.78        -104.00
          5166 Konzultační, poradenské a práv       113740.00        60000.00  189.57      113800.00   99.95         -60.00
          5167 Služby školení a vzdělávání               0.00         1500.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          5169 Nákup ostatních služeb               525088.20       563000.00   93.27      524888.00  100.04         200.20
          5171 Opravy a udržování                  4032060.60        75000.00 5376.08     4032300.00   99.99        -239.40
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn        14071.00        15000.00   93.81       14099.00   99.80         -28.00
          5175 Pohoštění                              5639.00        10000.00   56.39        5663.00   99.58         -24.00
          5193 Výdaje na dopravní územní obsl        54995.08        20000.00  274.98       55000.00   99.99          -4.92
          5194 Věcné dary                             4455.00         5000.00   89.10        4500.00   99.00         -45.00
          5229 Ost.neinvestiční transfery nez        19633.00        10000.00  196.33       19700.00   99.66         -67.00
          5321 Neinvestiční transfery obcím         243173.54       200000.00  121.59      243200.00   99.99         -26.46
          5339 Neinvestiční transfery cizím p        55652.00         6000.00  927.53       55700.00   99.91         -48.00
          5362 Platby daní a poplatků státním          633.00       100000.00    0.63         700.00   90.43         -67.00
          5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji         3980.20            0.00    0.00        4000.00   99.51         -19.80
                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                            6258621.56      1950800.00  320.82     6259826.00   99.98       -1204.44

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh       278000.00       250000.00  111.20      278000.00  100.00           0.00
          6121 Budovy, haly a stavby              10223552.60      8000000.00  127.79    10223800.00  100.00        -247.40
          6122 Stroje, přístroje a zařízení          49772.00        65000.00   76.57       49800.00   99.94         -28.00
          6130 Pozemky                                 300.00            0.00    0.00         300.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                      10551624.60      8315000.00  126.90    10551900.00  100.00        -275.40

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                  16810246.16     10265800.00  163.75    16811726.00   99.99       -1479.84  

Financování

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený
text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %
                                                                                                                             
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115      7447451.35            0.00    0.00      7444937.00  100.03
                                                                                                                             
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000      7447451.35            0.00    0.00      7444937.00  100.03

                                                                                
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  1  - DAŇOVÉ PŘÍJMY              3.421.013,76        3.095.000,00  110.53       3.424.500,00   99.90          -3.486,24  
                                                                                                                          
  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY              540.847,05          513.500,00  105.33         541.355,00   99.91            -507,95  
                                                                                                                          
  3  - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY          5.300.000,00        2.550.000,00  207.84       5.300.000,00  100.00               0,00  
                                                                                                                          
  4  - PŘIJATÉ DOTACE               100.934,00        4.107.300,00    2.46         100.934,00  100.00               0,00  
                                                                                                                          
  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                
                                  9.362.794,81       10.265.800,00   91.20       9.366.789,00   99.96          -3.994,19  

                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE               6.258.621,56        1.950.800,00  320.82       6.259.826,00   99.98          -1.204,44  
                                                                                                                          
  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE         10.551.624,60        8.315.000,00  126.90      10.551.900,00  100.00            -275,40  
                                                                                                                          
  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                
                                 16.810.246,16       10.265.800,00  163.75      16.811.726,00   99.99          -1.479,84  

                                                                               
P Ř Í J M Y   - vybrané položky

  D A Ň O V É    P Ř Í J M Y

                                                            rozpočet                   rozpočet                             
  Položky                              skutečnost          schválený       %           upravený       %             rozdíl  

                                                                                                                            
  Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)       2.908.664,76       2.650.000,00  109.76       2.911.000,00   99.92           2.335,24  
                                                                                                                            
  Místní popl. (Pol:133x-134x)         224.111,00         194.000,00    8.46         225.200,00   99.52           1.089,00  
                                                                                                                            
  Správní popl.(Pol:136x     )             800,00           1.000,00    0.03             800,00  100.00               0,00  
                                                                                                                            
  Daň z nemov. (Pol:1511     )         287.438,00         250.000,00   10.85         287.500,00   99.98              62,00  

                                                                                                                            

                                                                               
Sdílené daně po měsících

       Sdílené daně

                                                          
        Měsíc                           Skutečnost        

        Leden                              292.328,19     
                                                          
        Únor                               267.981,93     
                                                          
        Březen                             182.373,91     
                                                          
        Duben                              156.713,82     
                                                          
        Květen                             237.029,83     
                                                          
        Červen                             241.544,33     
                                                          
        Červenec                           321.211,25     
                                                          
        Srpen                              274.659,15     
                                                          
        Září                               287.763,55     
                                                          
        Říjen                              212.540,43     
                                                          
        Listopad                           297.414,85     
                                                          
        Prosinec                           137.103,52     

                                                          
        CELKEM :                         2.908.664,76     

 
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

       Sdílené daně

                                                                                
        Měsíc                   rok 2008          rok 2009            rok 2010  
                                                                                
        leden                 279.349,53         262.176,19         292.328,19  
                                                                                
        únor                  251.928,00         334.889,00         267.981,93  
                                                                                
        březen                156.829,00          94.208,00         182.373,91  
                                                                                
        duben                 963.010,00         238.803,00         156.713,82  
                                                                                
        květen                211.381,00         223.618,00         237.029,83  
                                                                                
        červen                151.882,00         170.149,50         241.544,33  
                                                                                
        červenec              423.906,00         307.151,00         321.211,25  
                                                                                
        srpen                 227.946,40         241.766,00         274.659,15  
                                                                                
        září                  238.318,00         154.889,59         287.763,55  
                                                                                
        říjen                 289.440,00         183.484,53         212.540,43  
                                                                                
        listopad              291.335,00         252.991,81         297.414,85  
                                                                                
        prosinec              138.839,44         157.470,79         137.103,52  

                                                                                
        CELKEM :            3.624.164,37       2.621.597,41       2.908.664,76  

                                                                                
V Ý D A J E   - Běžné výdaje dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2212 Silnice                              492532.80            0.00    0.00      492600.00   99.99         -67.20
     2219 Ostatní záležitosti pozemních         31322.40            0.00    0.00       31400.00   99.75         -77.60
     2221 Provoz veřejné silniční doprav        54995.08        20000.00  274.98       55000.00   99.99          -4.92
     2229 Ostatní záležitosti v silniční            0.00         2000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
     2321 Odvádění a čištění odpadních v       363641.20       274000.00  132.72      363300.00  100.09         341.20
     3113 Základní školy                       243173.54       200000.00  121.59      243200.00   99.99         -26.46
     3314 Činnosti knihovnické                      0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
     3319 Ostatní záležitosti kultury            4455.00         5000.00   89.10        4500.00   99.00         -45.00
     3392 Zájmová činnost v kultuře           3330150.73       110000.00 3027.41     3330300.00  100.00        -149.27
     3421 Využití volného času dětí a ml         3000.00            0.00    0.00        3000.00  100.00           0.00
     3613 Nebytové hospodářství                     0.00        10000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
     3631 Veřejné osvětlení                     94736.00        40000.00  236.84       95000.00   99.72        -264.00
     3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad        10676.00         3000.00  355.87       10700.00   99.78         -24.00
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       122182.00       200000.00   61.09      122200.00   99.99         -18.00
     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou         35141.00        27000.00  130.15       35200.00   99.83         -59.00
     6112 Zastupitelstva obcí                  500118.00       369300.00  135.42      500100.00  100.00          18.00
     6114 Volby do Parlamentu ČR                21239.00            0.00    0.00       21239.00  100.00           0.00
     6115 Volby do zastupitelstev územní         9517.00            0.00    0.00        9517.00  100.00           0.00
     6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá         2000.00            0.00    0.00        2000.00  100.00           0.00
     6171 Činnost místní správy                925889.81       678500.00  136.46      926700.00   99.91        -810.19
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan        13852.00         7000.00  197.89       13870.00   99.87         -18.00

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  :                         6258621.56      1950800.00  320.82     6259826.00   99.98       -1204.44  

V Ý D A J E   - Výpis dle oddílů paragrafů

     Oddíl Název                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                       
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl

     22 Doprava                              578850.28     5592280.00     6171130.28     6171300.00  100.00        -169.72
     23 Vodní hospodářství                   363641.20      394887.80      758529.00      758300.00  100.03         229.00
     31 Vzdělávání a školské služby          243173.54           0.00      243173.54      243200.00   99.99         -26.46
     33 Kultura, církve a sdělovací pr      3334605.73     2367382.20     5701987.93     5702200.00  100.00        -212.07
     34 Tělovýchovná a zájmová činnost         3000.00           0.00        3000.00        3000.00  100.00           0.00
     36 Bydlení, komunální služby a úz        94736.00     2196774.60     2291510.60     2291900.00   99.98        -389.40
     37 Ochrana životního prostředí          167999.00           0.00      167999.00      168100.00   99.94        -101.00
     61 Státní moc, státní správa, úze      1458763.81         300.00     1459063.81     1459856.00   99.95        -792.19
     63 Finanční operace                      13852.00           0.00       13852.00       13870.00   99.87         -18.00

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                         
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl  
       C E L K E M  :                                                                                                       
                                            6258621.56    10551624.60    16810246.16    16811726.00   99.99       -1479.84  

                                                                                
Celkové PŘÍJMY    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     0000                                     3521947.76      7202300.00   48.90     3525434.00   99.90       -3486.24
     2321 Odvádění a čištění odpadních v       300230.00       300000.00  100.08      300230.00  100.00           0.00
     3392 Zájmová činnost v kultuře             46000.00        36000.00  127.78       46000.00  100.00           0.00
     3613 Nebytové hospodářství                 15000.00        12000.00  125.00       15000.00  100.00           0.00
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů        25115.00        15000.00  167.43       25200.00   99.66         -85.00
     6171 Činnost místní správy               5420607.00      2640500.00  205.29     5420925.00   99.99        -318.00
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan        33895.05        60000.00   56.49       34000.00   99.69        -104.95

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  P Ř Í J M Y   :           9362794.81     10265800.00   91.20     9366789.00   99.96       -3994.19  

                                                                               
Celkové VÝDAJE    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2212 Silnice                             6084812.80      4500000.00  135.22     6084900.00  100.00         -87.20
     2219 Ostatní záležitosti pozemních         31322.40            0.00    0.00       31400.00   99.75         -77.60
     2221 Provoz veřejné silniční doprav        54995.08        20000.00  274.98       55000.00   99.99          -4.92
     2229 Ostatní záležitosti v silniční            0.00         2000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
     2310 Pitná voda                            70162.00            0.00    0.00       70200.00   99.95         -38.00
     2321 Odvádění a čištění odpadních v       688367.00      1824000.00   37.74      688100.00  100.04         267.00
     3113 Základní školy                       243173.54       200000.00  121.59      243200.00   99.99         -26.46
     3314 Činnosti knihovnické                      0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
     3319 Ostatní záležitosti kultury            4455.00         5000.00   89.10        4500.00   99.00         -45.00
     3392 Zájmová činnost v kultuře           5697532.93       110000.00 5179.58     5697700.00  100.00        -167.07
     3421 Využití volného času dětí a ml         3000.00            0.00    0.00        3000.00  100.00           0.00
     3613 Nebytové hospodářství                     0.00        10000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
     3631 Veřejné osvětlení                    885368.20       555000.00  159.53      885700.00   99.96        -331.80
     3633 Výstavba a údržba místních inž      1128142.40      1500000.00   75.21     1128200.00   99.99         -57.60
     3635 Územní plánování                     278000.00       250000.00  111.20      278000.00  100.00           0.00
     3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad        10676.00         3000.00  355.87       10700.00   99.78         -24.00
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       122182.00       200000.00   61.09      122200.00   99.99         -18.00
     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou         35141.00        27000.00  130.15       35200.00   99.83         -59.00
     6112 Zastupitelstva obcí                  500118.00       369300.00  135.42      500100.00  100.00          18.00
     6114 Volby do Parlamentu ČR                21239.00            0.00    0.00       21239.00  100.00           0.00
     6115 Volby do zastupitelstev územní         9517.00            0.00    0.00        9517.00  100.00           0.00
     6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá         2000.00            0.00    0.00        2000.00  100.00           0.00
     6171 Činnost místní správy                926189.81       678500.00  136.51      927000.00   99.91        -810.19
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan        13852.00         7000.00  197.89       13870.00   99.87         -18.00

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  V Ý D A J E   :          16810246.16     10265800.00  163.75    16811726.00   99.99       -1479.84  

                                                                               
Porovnání příjmů a výdajů

      Porovnání příjmů a výdajů

                                                                           
        Měsíc                            Příjmy              Výdaje        

        Leden                      1.800.224,09          168.242,03        
                                                                           
        Únor                         657.889,26        1.150.854,77        
                                                                           
        Březen                       812.634,56        1.591.599,93        
                                                                           
        Duben                        190.146,82        4.861.105,46        
                                                                           
        Květen                       289.966,41          113.399,16        
                                                                           
        Červen                     1.344.278,37        2.418.244,73        
                                                                           
        Červenec                     402.233,98        2.130.209,74        
                                                                           
        Srpen                        354.217,15        1.260.790,33        
                                                                           
        Září                         434.080,01        1.114.749,52        
                                                                           
        Říjen                        309.186,39          452.566,59        
                                                                           
        Listopad                     307.649,30          324.801,05        
                                                                           
        Prosinec                   2.460.288,47        1.223.682,85        

                                                                           
        CELKEM :                   9.362.794,81       16.810.246,16        

                                                                                
Porovnání běžných a kapitálových výdajů

      Porovnání běžných a kapitálových výdajů

                                                                           
                                        Běžné            Kapitálové        
        Měsíc                          výdaje                výdaje        
                                         5xxx                 6xxxx        
                                                                           
        Leden                        168.242,03                0,00        
                                                                           
        Únor                         236.046,77          914.808,00        
                                                                           
        Březen                       311.077,93        1.280.522,00        
                                                                           
        Duben                        312.975,86        4.548.129,60        
                                                                           
        Květen                       113.399,16                0,00        
                                                                           
        Červen                     1.185.703,93        1.232.540,80        
                                                                           
        Červenec                   2.092.039,74           38.170,00        
                                                                           
        Srpen                        637.796,33          622.994,00        
                                                                           
        Září                         392.707,72          722.041,80        
                                                                           
        Říjen                        344.566,59          108.000,00        
                                                                           
        Listopad                     324.801,05                0,00        
                                                                           
        Prosinec                     139.264,45        1.084.418,40        

                                                                           
        CELKEM :                   6.258.621,56       10.551.624,60        

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

      Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

                                                                            
                                Běžné           Běžné   Saldo provozního    
        Měsíc                  příjmy          výdaje           přebytku    

        Leden             500.224,09         168.242,03         331.982,06  
                                                                            
        Únor              357.889,26         236.046,77         121.842,49  
                                                                            
        Březen            207.634,56         311.077,93        -103.443,37  
                                                                            
        Duben             190.146,82         312.975,86        -122.829,04  
                                                                            
        Květen            289.966,41         113.399,16         176.567,25  
                                                                            
        Červen            372.278,37       1.185.703,93        -813.425,56  
                                                                            
        Červenec          402.233,98       2.092.039,74      -1.689.805,76  
                                                                            
        Srpen             354.217,15         637.796,33        -283.579,18  
                                                                            
        Září              434.080,01         392.707,72          41.372,29  
                                                                            
        Říjen             309.186,39         344.566,59         -35.380,20  
                                                                            
        Listopad          307.649,30         324.801,05         -17.151,75  
                                                                            
        Prosinec          337.288,47         139.264,45         198.024,02  

                                                                            
        CELKEM :        4.062.794,81       6.258.621,56      -2.195.826,75  

                                                                               
Měsíční stav finančních prostředků

       Měsíční stav finančních prostředků

                                                                           
        Měsíc                   Základní běžný             Pokladna        
                                          účet               261/xx        
                                                                           
        Leden                     10.884.880,33           22.130,00        
                                                                           
        Únor                      10.391.914,82           21.446,00        
                                                                           
        Březen                     9.612.949,45           27.058,00        
                                                                           
        Duben                      4.941.990,81           37.316,00        
                                                                           
        Květen                     5.118.558,06            1.192,00        
                                                                           
        Červen                     4.044.591,70           44.670,00        
                                                                           
        Červenec                   2.316.615,94           34.254,00        
                                                                           
        Srpen                      1.410.042,76           56.260,00        
                                                                           
        Září                         729.373,25           58.629,00        
                                                                           
        Říjen                        585.993,05           34.752,00        
                                                                           
        Listopad                     568.841,30           18.706,00        
                                                                           
        Prosinec                   1.805.446,92                0,00        

                                                                           

                                                                                
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
 Účelový znak                                      Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
UZ 00 0 00806  - FROM-investiční dotace-komunik 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6121 Budovy, haly a stavby               2800000.00            0.00    0.00     2800000.00  100.00           0.00
               Výdaje:                             2800000.00            0.00    0.00     2800000.00  100.00           0.00

UZ 00 0 90102  - Ochrana vod                    
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4213 Investiční přijaté transfery z            0.00      1300000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
               Příjmy:                                   0.00      1300000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

UZ 00 0 98005  - Sčítání lidí                   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo         2078.00            0.00    0.00        2078.00  100.00           0.00
               Příjmy:                                2078.00            0.00    0.00        2078.00  100.00           0.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         2000.00            0.00    0.00        2000.00  100.00           0.00
               Výdaje:                                2000.00            0.00    0.00        2000.00  100.00           0.00

UZ 00 0 98071  - Účelové dotace na výdaje spoje 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        21239.00            0.00    0.00       21239.00  100.00           0.00
               Příjmy:                               21239.00            0.00    0.00       21239.00  100.00           0.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                  6817.00            0.00    0.00        6817.00  100.00           0.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd          513.00            0.00    0.00         513.00  100.00           0.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         2950.00            0.00    0.00        2950.00  100.00           0.00
          5169 Nákup ostatních služeb                10088.00            0.00    0.00       10088.00  100.00           0.00
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn          384.00            0.00    0.00         384.00  100.00           0.00
          5175 Pohoštění                               487.00            0.00    0.00         487.00  100.00           0.00
               Výdaje:                               21239.00            0.00    0.00       21239.00  100.00           0.00

UZ 00 0 98187  - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo         9517.00            0.00    0.00        9517.00  100.00           0.00
               Příjmy:                                9517.00            0.00    0.00        9517.00  100.00           0.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                  7641.00            0.00    0.00        7641.00  100.00           0.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd          585.00            0.00    0.00         585.00  100.00           0.00
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn          315.00            0.00    0.00         315.00  100.00           0.00
          5175 Pohoštění                               976.00            0.00    0.00         976.00  100.00           0.00
               Výdaje:                                9517.00            0.00    0.00        9517.00  100.00           0.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
                                                   skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
  C E L K E M    P Ř Í J M Y :                       32834.00      1300000.00    2.53       32834.00  100.00           0.00  
                                                                                                                             
  C E L K E M    V Ý D A J E :                     2832756.00            0.00    0.00     2832756.00  100.00           0.00  

- Porovnání aktiv a pasiv
                                                                 2008               2009               2010

      A K T I V A          
                           
      018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                      11.870,00
      019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                    101.812,00
      021 Stavby                                                                              54.665.008,43
      022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí                                                605.714,00
      025 Pěstitelské celky trvalých porostů                                                      60.000,00
      028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                       769.447,00
      031 Pozemky                                                                              2.749.160,00
      041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                                439.850,00
      042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                2.367.382,20
      069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                                  2.332.000,00
      078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku                                                -11.870,00
      088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku                                                 -710.081,00
      132 Zboží na skladě                                                                         12.584,00
      194 Opravné položky k odběratelům                                                           -1.992,50
      231 Základní běžný účet územ.samospr.celků                                               1.805.446,92
      263 Ceniny                                                                                     650,00
      311 Odběratelé                                                                              19.925,00
      314 Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                           178.815,00
      315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                                       47.275,00
      377 Ostatní krátkodobé pohledávky                                                            3.600,00
      501 Spotřeba materiálu                                                                      71.171,00
      502 Spotřeba energie                                                                       438.217,18
      511 Opravy a udržování                                                                   4.031.591,60
      512 Cestovné                                                                                14.071,00
      518 Ostatní služby                                                                         729.474,74
      521 Mzdové náklady                                                                         567.576,00
      524 Zákonné sociální pojištění                                                              40.040,00
      538 Jiné daně a poplatky                                                                       633,00
      549 Ostatní náklady z činnosti                                                             168.849,28
      556 Tvorba a zúčtování opravných položek                                                     1.992,50
      569 Ostatní finanční náklady                                                                13.852,00
      572 Náklady územních rozpočtů na transfery                                                 243.173,54
      591 Daň z příjmů                                                                           428.635,00
      901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                      0,00
      902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                   30.591,00
      933 Krátk.podmíněné pohledávky z jin.smluv                                                       0,00

- Porovnání aktiv a pasiv
                                                                 2008               2009               2010

      P A S I V A          
                           
      211                                                                                              0,00
      213                                                                                              0,00
      214                                                                                              0,00
      215                                                                                              0,00
      217                                                                                              0,00
      218                                                                                              0,00
      321 Dodavatelé                                                                             140.352,96
      331 Zaměstnanci                                                                             14.500,00
      336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.                                                 4.500,00
      342 Jiné přímé daně                                                                            300,00
      374 Přijaté zálohy na transfery                                                                 78,00
      378 Ostatní krátkodobé závazky                                                                   0,00
      384 Výnosy příštích období                                                                 428.635,00
      389 Dohadné účty pasivní                                                                   138.800,00
      401 Jmění účetní jednotky                                                               40.583.710,12
      403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku                                            24.941.971,00
      406 Oceňovací rozdíly při změně metody                                                  -3.448.928,00
      410                                                                                              0,00
      420                                                                                              0,00
      430                                                                                              0,00
      440                                                                                              0,00
      602 Výnosy z prodeje služeb                                                                358.430,00
      603 Výnosy z pronájmu                                                                      129.682,00
      604 Výnosy z prodaného zboží                                                                 5.600,00
      605 Výnosy ze správních poplatků                                                               800,00
      606 Výnosy ze místních poplatků                                                            221.625,00
      609 Jiné výnosy z vlastních výkonů                                                           3.586,00
      631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob                                                  811.108,51
      632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob                                                662.582,82
      634 Výnosy z daně z přidané hodnoty                                                      1.434.973,43
      636 Výnosy z majetkových daní                                                              287.438,00
      647 Výnosy z prodeje pozemků                                                             3.100.000,00
      649 Ostatní výnosy z činnosti                                                            2.241.377,00
      662 Úroky                                                                                   33.895,05
      671                                                                                        100.856,00
      964 Dl.podm.záv.z dův.úpl.užív.ciz.maj.j.dův                                                     0,00
      965 Kr.podm.záv.z dův.užív.ciz.maj.sml.o výp                                                     0,00

                                                                               
- Porovnání závazků
                                                                2008               2009               2010

      Z Á V A Z K Y
                         
      321 Dodavatelé                                                                             140.352,96
      331 Zaměstnanci                                                                             14.500,00
      336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.                                                 4.500,00
      342 Jiné přímé daně                                                                            300,00

                                                                               
- Porovnání pohledávek
                                                                 2008               2009               2010

      P O H L E D Á V K Y
                         
      311 Odběratelé                                                                              19.925,00
      314 Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                           178.815,00
      315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                                       47.275,00
      378 Ostatní krátkodobé závazky                                                                   0,00

 
- Porovnání příjmů a výdajů

                                                                              
                               2008               2009               2010     
                                                                              
    P Ř Í J M Y       17.985.067,81      17.463.659,08       9.362.794,81     
                                                                              
    V Ý D A J E       18.608.659,29      12.216.035,22      16.810.246,16     

                                                                              

Ukazatel dluhové služby
=======================
                                                     2008              2009              2010
1  Daňové příjmy              (třída 1)        4062384.29        3061653.86        3421013.76
2  Nedaňové příjmy            (třída 2)         330774.52         479897.22         540847.05
3  Přijaté dotace - fin.vztah (4112+4212)         7300.00           7900.00          68100.00
4  Dluhová základna                            4400458.81        3549451.08        4029960.81
       
5  Úroky                       (5141)                0.00              0.00              0.00
6  Splátky jistin a dluhopisů  (8xx2,8xx4)           0.00              0.00              0.00
7  Splátky leasingu            (5178)                0.00              0.00              0.00
8  Dluhová služba                                    0.00              0.00              0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9  Ukazatel dluhové služby                           0.00 %            0.00 %            0.00 %

Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

   Uz    Pol Poskytovatel Název                    Poskytnuto           Použito            Vratka v         Vratka při
                                                      k 31.12.          k 31.12.       průběhu roku     fin.vypořádání

   Neinvestiční transfery
                               
   98005 4111 VPS ČR  Sčítání lidí                   2.078,00           2.000,00               0,00               0,00

   98071 4111 VPS ČR  Účelové dotace na vý          21.239,00          21.239,00               0,00               0,00

   98187 4111 VPS ČR  Úč.dot.na výd.spoj.s           9.517,00           9.517,00               0,00               0,00

           C e l k e m  :                           32.834,00          32.756,00               0,00               0,00

                                                                                                                      

           C E L K E M  :                           32.834,00          32.756,00               0,00               0,00

Vyučtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

   Pol  znak  Popis                                  Poskytnuto           Použito            Vratka v         Vratka při
                                                        k 31.12.          k 31.12.       průběhu roku     fin.vypořádání

   Neinvestiční transfery
                               
   4112 00000 /dotace SR/                              7.170,00               0,00               0,00               0,00

   4112 00000 /dotace Kraj/                            7.170,00               0,00               0,00               0,00

   4112 00000 /dotace-Kraj/                            7.170,00               0,00               0,00               0,00

   4112 00000 /dotace kraj/                            7.170,00               0,00               0,00               0,00

   4112 00000 /dotace-Kraj/                            7.170,00               0,00               0,00               0,00

   4112 00000 /dotace kraj/                            7.170,00               0,00               0,00               0,00

   4112 00000 /dotace SR/                              7.170,00               0,00               0,00               0,00

   4112 00000 /dotace Kraj/                            7.170,00               0,00               0,00               0,00

   4112 00000 /dotace SR/                              7.170,00               0,00               0,00               0,00

   4112 00000 /dotace-Kraj/                            3.570,00               0,00               0,00               0,00

           C e l k e m  :                             68.100,00               0,00               0,00               0,00

                                                                                                                        

           C E L K E M  :                             68.100,00               0,00               0,00               0,00

Vyvěšeno:………………………………………………..

Sejmuto:…………………………………………………..